Структура портфелей и регистров Участников клиринга

1. Позиционные регистры

Обязательства, возникающие в результате совершения договоров (открытые позиции), учитываются на позиционных регистрах. Позиционные регистры объединяются в портфели. Участник клиринга формирует портфели для учета позиций по собственному усмотрению, при этом обязательно разделение портфелей на собственные и клиентские. Участник клиринга может открыть любое количество собственных и клиентских портфелей. Количество позиционных регистров в рамках портфеля не ограничивается.

2. Торговые регистры

К каждому портфелю привязан торговый регистр, на котором учитываются денежные средства, используемые в обеспечение позиций (депозитная маржа), открытых на позиционных регистрах данного портфеля.

3. Поставочные позиционные регистры

К каждому позиционному регистру открывается поставочный позиционный регистр, на котором учитываются обязательства по Договорам поставки.

4. Регистры учета поставочной маржи

К каждому портфелю привязан регистр учета поставочной маржи, на котором учитываются денежные средства, используемые в обеспечение позиций (поставочная маржа), открытых на поставочных позиционных регистрах данного портфеля.

5. Регистр учета взноса в Коллективный фонд

Каждому Участнику клиринга открывается регистр учета взноса Участника клиринга в Коллективный гарантийный фонд.

Переводы денежных средств на срочный рынок ЗАО «СПбМТСБ» из НРД

Денежные расчеты на срочном рынке осуществляются через крупнейшие кредитные организации. ЗАО НКО НРД является одной из уполномоченных расчетных организаций. Участники рынка имеют возможность быстрого перевода денежных средств между срочным рынком СПбМТСБ и рынками Московской биржи через НКО ЗАО НРД.

Переводы денежных средств между срочным и спот-рынками

Переводы возможны в случае если:

  • Участник клиринга на срочном рынке также является Участником клиринга на спот-рынке;
  • клиент Участника клиринга на срочном рынке является Участником клиринга на спот-рынке.

Для осуществления перевода с денежного регистра срочного рынка (торговый регистр) на регистры спот-рынка (денежный позиционный регистр, регистр учета Транспортного обеспечения, клиринговый регистр) необходимо предоставить два встречных распоряжения:

1. Распоряжение на возврат избытка депозитной маржи (п. 13.17 Операционного регламента).

2. Поручение на зачисление денежных средств с регистров срочного рынка.

Более подробно с информацией о переводах денежных средств между рынками можно ознакомиться на сайте РДК.

Перевод денежных средств между денежными регистрами

Перевод денежных средств в рублях возможен между следующими типами регистров:

  • Торговый регистр.
  • Регистр учета поставочной маржи.
  • Регистр учета взноса Участника в Коллективный гарантийный фонд.

Перевод денежных средств в иностранной валюте возможен между следующими типами регистров:

  • Торговый регистр.
  • Регистр учета поставочной маржи.

Для перевода денежных средств между регистрами Участник клиринга должен предоставить в Клиринговую организацию Поручение на перевод денежных средств между регистрами в форме электронного документа (п. 13.8 b) Операционного регламента).

Более подробно с информацией о переводах денежных средств между регистрами можно ознакомиться на сайте РДК.

Перевод позиций по срочным контрактам

Перевод позиций возможен между позиционными регистрами открытыми для учета позиций одного и того же Участника клиринга, либо между позиционными регистрами, открытыми для учета позиций одного и того же Клиента Участника клиринга.

Для перевода необходимо подать Поручение на перевод позиций между позиционными регистрами одним из способов:

  • в форме электронного документа с использованием Рабочего места Системы клиринга или через шлюз;
  • Поручение в бумажной форме.

Более подробно с информацией о переводе позиций можно ознакомиться на сайте РДК.


DB query error.
Please try later.