Реквизиты для перечисления денежных средств

Реквизиты Клиринговых счетов АО «СПбМТСБ» для перечисления денежных средств в качестве Гарантийного взноса, для обеспечения исполнения и исполнения обязательств по Договорам (за товар), по Требованию по уплате Гарантийного взноса.

Внимание! Перечисление денежных средств в качестве Гарантийного взноса и оплаты за товар производится только на специальные Клиринговые счета (номер счета всегда начинается на 30414…). Перечисление денежных средств на другие расчетные банковские счета АО «СПбМТСБ» считается ошибочным и не позволит Участникам клиринга принять участие в организованных торгах АО «СПбМТСБ».

Получатель платежа: АО «СПбМТСБ»
ИНН 7840389730/КПП 784001001

р/ск/сБИКНаименование банка
3041481040185000000030101810200000000593044525593АО «АЛЬФА-БАНК»
3041481060000000000330101810900000000880044525880Банк «ВБРР» (АО)
3041481052680000000030101810700000000187044525187Банк ВТБ (ПАО)
3041481090000000000130101810200000000823044525823Банк ГПБ (АО)
3041481030010000025830101810500000000112044525112Московский филиал АБ «РОССИЯ»
3041481013800000000230101810400000000225044525225ПАО Сбербанк

Образцы назначений платежа

Платежные поручения, поступившие на клиринговые счета АО «СПбМТСБ», автоматически обрабатываются специальным программным обеспечением. При отступлении от указанных ниже формулировок назначений платежа или обнаруженных ошибках платежные поручения подвергаются дополнительной обработке, что может повлечь задержку отражения денежных средств на регистрах Участников клиринга. Номер регистра всегда состоит из 16 символов, номер договора содержит буквенный префикс КД- и далее всегда 5 цифр.

При зачислении денежных средств Клиринговая организация не отслеживает правильность указания НДС в платежных поручениях.

В случае, если плательщиком денежных средств на банковские счета Клиринговой организации является третье лицо (в том числе не являющееся Участником клиринга), назначение платежа должно быть дополнено информацией о том, что денежные средства перечисляются за Участника клиринга с указанием его ИНН и краткого наименования в соответствии с Уставом.

Тип операции Назначение платежа
Перечисление Гарантийного взноса Перечисление средств в качестве гарантийного взноса. Договор № КД-NNNNN от ЧЧ.ММ.ГГГГ. Номер регистра АNNNNNNNNNNNNNNN.

Номер договора содержит буквенный префикс КД- (русская раскладка клавиатуры) и далее всегда 5 цифр.
Например, КД-00001.
Гарантийному взносу соответствует регистр A (в отдельных случаях возможен B).
Номер регистра всегда состоит из 16 символов. Буквы A (или B) и P в номере регистра набираются на английской раскладке клавиатуры.
Например, или A00000P000000000 или B00000P000000000.

Перечисление средств для исполнения обязательств по Договорам Перечисление средств для обеспечения исполнения обязательств по оплате товара. Договор № КД-NNNNN от ЧЧ.ММ.ГГГГ. Номер регистра KNNNNNNNNNNNNNNN.

Номер договора содержит буквенный префикс КД- (русская раскладка клавиатуры) и далее всегда 5 цифр, например КД-00001.
Оплате за товар соответствует регистр K (в отдельных случаях возможен H).
Номер регистра всегда состоит из 16 символов. Буквы K и P в номере регистра набираются на английской раскладке клавиатуры.
Например, или K00000P000000000 или H00000P000000000.
Перечисление средств для исполнения обязательств по Договорам, в отношении которых предоставлен Запрос на проведение в приоритетном порядке контроля обеспечения денежных обязательств (с указанием условия контроля поступления денежных средств) (по форме УКЗ-1, предусмотренной в Приложении 2 к Регламенту клиринга). Перечисление средств для обеспечения исполнения обязательств по оплате товара к Запросу №__ от ЧЧ.ММ.ГГГГ. Договор № КД-NNNNN от ЧЧ.ММ.ГГГГ. Номер регистра KNNNNNNNNNNNNNNN.

Запрос в назначении платежа указывается только в случае, если участник клиринга подавал через ЛК Запрос на проведение в приоритетном порядке Контроля обеспечения денежных обязательств (форма УКз-1) «На условиях контроля поступления денежных средств по платежному поручению».
Номер и дата Запроса берутся из этих полей Запроса УКз-1.
В случае, если участник клиринга подавал Запрос с условием исполнения «С момента регистрации запроса», то в назначении платежа ссылка на такой запрос недопустима!
Сумма платежного поручения должна быть не менее общей суммы договоров, указанных в Запросе УКз-1.В противном случае денежные средства будут оставаться на регистре невыясненных сумм в системе клиринга АО «СПбМТСБ».
Перечисление средств по Требованию клиринговой организации по уплате гарантийного взноса Перечисление средств в качестве гарантийного взноса по Требованию №__ от ЧЧ.ММ.ГГГГ. Договор № КД-NNNNN от ЧЧ.ММ.ГГГГ. Номер регистра АNNNNNNNNNNNNNNN

Требование в назначении платежа указывается в случае, если такое Требование (форма ТКО-1 или ТКО-2) были направлены ранее АО «СПбМТСБ» участнику клиринга.

По окончании месяца АО «СПбМТСБ» размещает бухгалтерский Акт сверки взаимных расчетов по клиринговым платежам в Личном кабинете участника клиринга.

Акт сверки взаимных расчетов за прошедший календарный месяц доступен операторам участников клиринга в Личном кабинете в разделе Обмен сообщениями через ЭДО в формате Excel не позднее пятого рабочего дня текущего месяца. Акт сверки предназначен для информирования и не требует подписания сторонами.


DB query error.
Please try later.